比特币暴跌：杠杆清算压力打击币圈小将

比特币在8月17日至8月18日发生了重大的价格下跌。根据《华尔街日报》8月17日的报道，SpaceX在财务上减记了价值3.73亿美元的比特币，似乎已经进行了出售。此外，美国住房金融机构FreddieMac公布的数据显示，美国30年期固定抵押贷款平均利率升至7.09%，创下自2002年4月以来的最高纪录。这可能意味着更广泛的资产类别将下跌。比特币的价格受到各种全球和市场因素的影响，不仅仅是这些重要事件。

链上数据分析显示，这次比特币价格的暴跌主要原因来自衍生品市场，特别是大规模的杠杆清算和多头仓位的清算，导致多头被迫卖出。

通过观察主要交易所持有的比特币余额，我们可以发现没有大量资金流入交易所。这意味着链上持有者并未将比特币放回交易所进行销售，因此这次的抛压并非来自这方面。

但根据未平仓合约的图表，我们可以看到一个不同的情况。未平仓合约指的是在衍生品交易所上还未平仓的头寸数量。这里的数量出现了大幅下跌，意味着许多交易者已经平仓，而且绝大多数是多头头寸。

这一事件标志着今年以来最高规模的多头平仓，8月17日多头平仓达到5694手。最后一次出现如此高的数字是在去年11月9日，当时比特币价格下跌了27%。与此相比，平仓的空头头寸数量可以说是微不足道。

从这些数据可以得出结论，多头交易者被迫平仓，迫使他们卖出比特币，从而导致了所谓的多头挤压。

在价格分析方面，未来有两种情况，但短期价格走势将相同。根据艾略特波浪理论，我们可以将去年11月21日以来的情况视为已完成的五浪驱动阶段。因此，现在要么会看到三浪调整阶段，要么是更大的五浪走势，但这将导致比特币价格进入熊市。

短期内，预计价格将从当前水平开始回升，最有可能回到28,000美元。这种回升要么是看涨情况下的B波（三浪调整），要么是看跌情况下的2波（五浪驱动）。

下一步，可以预计价格将从当前水平开始回升，从中我们可以进一步验证主要情况。如果看涨趋势成为主导，价格将朝着21,500美元的0.618斐波那契回撤位前进。如果价格跌破0.618斐波那契水平，则可能表明我们正在看到五浪驱动阶段中的第三波，而完成该模式的最终目标可能是下一个最重要的支撑区域11,000美元左右。

总结起来，自8月17日以来，整个比特币市场一直在下跌，但随着急剧下跌的发生，很快就会出现反弹。然而，由于市场结构暗示着下行趋势的开始，这次反弹只能将价格推高到一定程度。

历史数据显示，八月和九月对于主流加密货币来说通常都不太有利。尽管如此，在八月之前的牛市阶段，比特币还表现出相当的弹性。尽管历史可能相似，但市场环境的变化仍然会产生重大影响，例如全球政策环境、投资者信心以及新兴技术的应用等。在分析比特币趋势时，仍需持续关注这些关键因素，以更准确地预测市场的未来走向。

本文观点仅供参考，不构成投资建议。投资比特币需保持理性，因为币圈波动大。

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